Forex Optionen Forex Optionen Forex Optionen Märkte zeigen, dass professionelle Händler bleiben bemerkenswert unentschlossen, und der Mangel an klare Stimmung auf den US-Dollar macht es schwierig, kurzfristige Erwartungen mit einem Gefühl der Sicherheit gesetzt. Mehr mittelfristig zu längerfristigen Optionen weitgehend begünstigen US-Dollar Schwäche. Dennoch ist es wichtig, darauf hinzuweisen, dass die Währung vor kurzem eine bärische Stimmung über ein breites Spektrum von Indikatoren extrem eingestellt und wir werden auf der Suche nach einem Turnaround in kurzfristigen USD-Erwartungen. Die Risikowechselungen haben in jüngster Zeit zu einer leichten FX-Preisentwicklung geführt, und sinkende Volatilitätserwartungen geben wenig Spielraum für große Züge durch den kurzfristigen Handel. In der Tat sind unsere Volatilitätsindizes in der Nähe ihres niedrigsten Niveaus seit dem Höhepunkt der Finanzmarktverspätungen Ende 2008. Eine weitere Mäßigung würde alles ausschließen, aber einen großen USD-Ausbruch auszuschließen, und es wird wichtig sein, auf einen Anstieg der Volatilitätserwartungen zu achten, bevor er fordert Größere Währung bewegt. EuroUS-Dollar-Optionen-Analyse Der EuroUS-Dollar hat vor kurzem ein kräftiges zinsbullisches Extrem auf dem Vormarsch bis zum Jahreshöchststand erreicht und wir haben in den vergangenen Wochen den EURUSD-Rückgang konsequent begünstigt. Die tägliche Abgeschlagenheit hat es natürlich außerordentlich schwierig gemacht, das Vertrauen in diese Prognose zu erhalten, aber die Tatsache, dass COT-Netto-Non-Commercial-Longs ebenfalls auf Extreme schlägt, lässt vermuten, dass eine Wende nahe ist. Es ist nach wie vor schwierig, große Züge durch vor kurzem choppy Handel Zeit, aber wir weiterhin für eine mittelfristige EURUSD Schwäche nach seiner bullishe Extreme zu bevorzugen. Britische Pfund-Dollar-Optionen Analyse Forex Optionen-basierte Aussichten für die britische PoundUS Dollar Paar bleibt ähnlich bärisch, und eine große Stimmung gefährdet gefährlich, GBP Stärke entgleisen. Es ist interessant zu beachten, dass Net Non-Commercial zurückgezogen haben seit dem letzten Handel, was bedeutet, dass die Händler wachsen weniger bullish. Dennoch erwarten wir eine stärkere Umkehrung auf so stark einseitigen Gefühlsextremen. Das Timing bleibt der schwierige Teil natürlich. Märkte können für längere Zeit extrem bleiben, und es ist schwierig, genau abzuschätzen, wann der GBPUSD niedriger abfallen kann. US DollarJapanese Yen Optionen Analysis FX Options Märkte Risikowechselungen kürzlich schlagen bullish Extreme auf dem USDJPY, aber es ist interessant zu beachten, dass die genannten Extreme nicht mit ähnlichen Entwicklungen in Non-Commercial Net Positionen übereinstimmen. Tatsächlich zeigen COT-Daten, dass Spekulatoren die USDJPY mit Netto-Non-Commercial-Positionen nur in der Mitte ihres mehrmonatigen Sortiments kaum bullish sind. Der USDJPY bleibt in einem ziemlich breiten Handelskanal stecken, und relativ gemischtes Tradergefühl gibt wenige Hinweise auf kurz-zu-mittelfristige Richtung. US DollarCanadian Dollar Optionen Analyse Das US DollarCanadian Dollar Paar vor kurzem umgekehrt scharf auf klare Stimmung Extreme, und die daraus resultierende Rallye ist ein klassisches Beispiel dafür, was passieren kann, wenn Währungen umgekehrt auf einseitige Positionierung. In der Tat zeigte das Engagement der Händler Daten, dass nicht kommerzielle Traderstypische Spekulanten waren die Net-Short der USDCAD, da es in der Nähe Parität gehandelt. Die COT-Extreme fielen mit ähnlich überexpandierten FX-Optionen-Risikoumkehrungen zusammen, und das Ergebnis war klar. Die kurzfristigen Auswirkungen sind weit weniger einfach, und nahezu neutrale Devisenoptionen geben wenig Aufschluss darüber, was durch den kurzfristigen Handel zu erwarten ist. US DollarSwiss Franc Optionen Analysis Aktuelle COT-Daten zeigen, dass Non-Commercial Trader sind die Net-Short der US DollarSwiss Franc Währungspaar seit Juli, 2008suggesting wir möglicherweise in der Nähe einer großen Wendung in der Stimmung. Es ist interessant festzustellen, dass dies nicht mit ähnlichen Extremen in Devisenoptionsrisikoumkehrungen übereinstimmt, und die Divergenzwolken unsere Prognosen für den USDCHF. Die beiden typischerweise verfolgen einander sehr eng, und wir würden im Idealfall bärische Extreme in Devisenoptionen Risikowechsel vor dem Aufruf für eine große USDCHF Umkehrung zu sehen. Australische DollarUS-Dollaroptionsanalyse Die australische Dollarpositionierung und - stimmung bleibt ziemlich bullish, und einseitige COT-Daten deuten darauf hin, dass das AUDUSD-Paar durch den bevorstehenden Handel tiefer gehen könnte. Tatsächlich bleiben Non-Commercial-Trader die Nettolang AUDUSD seit Ende 2008, aber es ist interessant zu beachten, dass FX-Optionen Risikoumkehrungen nicht ähnliche Extreme registriert haben. Wir würden ideal für große bullish Extreme in FX Optionen warten, bevor Sie für eine bemerkenswerte AUDUSD Umkehrung. Neuseeland DollarUS-Dollar-Optionen-Analyse Das neuseeländische Dollar-Dollar-Dollar-Paar ähnelt dem AUDUSD, mit nicht kommerziellen COT-Positionierung bei großen bullischen Extremen. In der Tat sind die Netto-Non-Commercial-Positionen am meisten bullisch, da die NZD im Juli 2007 ihren Höhepunkt erreicht hat. Einseitige Sentimentalität lässt Risiken für eine materielle Umkehr deutlich hinter sich, und es wird entscheidend sein, auf frühe Anzeichen einer möglichen Umkehr im Hoch zu achten Fliegendes Paar. DailyFX bietet Forex-Nachrichten und technische Analysen zu den Trends, die die globalen Devisenmärkte beeinflussen. US-Dollar-Prognose bleibt bullish auf Forex-Optionen Indikatoren Die Devisenoptionen Märkte lassen vermuten, dass der US-Dollar weiterhin zu kämpfen Den Euro, das Britische Pfund, den Australischen Dollar und den Neuseeland-Dollar. Dennoch warnt ein allgemeiner Abwärtstrend in den Devisenmarktvolatilitätserwartungen, daß Schlüsselwährungspaare in den mittelfristigen Handelsstrecken bleiben konnten. Es wird kritisch sein, auf Anzeichen für einen Ausbruch der US-Dollar-Wechselkurse zu achten, und wir müssen ein genaues Auge auf Forex-Optionen Markt-abgeleiteten Volatilität Erwartungen zu halten. Unsere DailyFX Volatility Indizes betonen, dass die Tendenz-Erwartungen niedrig bleiben. In der Tat hat die jüngsten Forex-Marktpreis Aktion Paare wie die EURUSD und USDJPY in relativ engen Handelsspannen Links. Abgesehen von einer bemerkenswerten Verschiebung der Volatilität Erwartungen, wird es schwierig sein, für eine erhebliche US-Dollar-Ausbruch im Vergleich zu großen Handelspartner zu fordern. EuroUS-Dollar-Optionen-Analyse Der EuroUS-Dollar hat vor kurzem ein kräftiges zinsbullisches Extrem auf dem Vormarsch bis zum Jahreshöchststand erreicht und wir haben in den vergangenen Wochen den EURUSD-Rückgang konsequent begünstigt. Die Tatsache, dass das COT-Netto-Non-Commercial-Geschäft vor kurzem von Extremen abgenommen hat, fügt dem Argument ein Gewicht hinzu und wir weisen ebenfalls darauf hin, dass sowohl die 1-wöchige als auch die 3-monatige Risikobereitschaft deutlich unter den Höchstwerten liegen. Obwohl wir möglicherweise auf eine signifikante Abschwächung der Volatilitätserwartungen warten müssen, um eine Euro-Pause einzuholen, bleibt unsere optionale stimmungsbasierte EURUSD-Prognose bärisch. Britische Pfund-Dollar-Optionen Analyse Forex Optionen-basierte Aussichten für die britische PoundUS Dollar Paar bleibt ähnlich bärisch, und eine große Stimmung gefährdet gefährlich, GBP Stärke entgleisen. Tatsächlich zeigten die jüngsten CFTC Commitment of Traders Daten, dass die Trader ihre meisten Netto-bullish Ebenen getroffen, da die GBPUSD in der Nähe von 2,00 gehandelt. Wir bleiben auf Stimmungsextremen bärisch, und der Rückgang der Risikoumkehrungen deutet darauf hin, dass Optionshändler sich auf GBPUSD-Schwächen vorbereiten. Die eine Einschränkung bleibt niedrige Volatilität Erwartungen: fehlt eine bemerkenswerte Bounce in Volatilität, kann die GBPUSD Bereich gebunden bleiben. US DollarJapanese Yen Optionen Analysis FX Options Märkte Risikowechselungen kürzlich schlagen bullish Extreme auf dem USDJPY, aber es ist interessant zu beachten, dass die genannten Extreme nicht mit ähnlichen Entwicklungen in Non-Commercial Net Positionen übereinstimmen. Tatsächlich zeigen COT-Daten, dass Spekulatoren die USDJPY mit Netto-Non-Commercial-Positionen nur in der Mitte ihres mehrmonatigen Sortiments kaum bullish sind. Der USDJPY bleibt in einem ziemlich breiten Handelskanal stecken, und relativ gemischtes Tradergefühl gibt wenige Hinweise auf kurz-zu-mittelfristige Richtung. US DollarCanadian Dollar Optionen Analyse Das US DollarCanadian Dollar Paar vor kurzem umgekehrt scharf auf klare Stimmung Extreme, und die daraus resultierende Rallye ist ein klassisches Beispiel dafür, was passieren kann, wenn Währungen umgekehrt auf einseitige Positionierung. In der Tat zeigte das Engagement der Händler Daten, dass nicht kommerzielle Traderstypische Spekulanten waren die Net-Short der USDCAD, da es in der Nähe Parität gehandelt. Die COT-Extreme fielen mit ähnlich überexpandierten FX-Optionen-Risikoumkehrungen zusammen, und das Ergebnis war klar. Langfristige Implikationen sind weit weniger einfach, und nahezu neutrale FX-Optionen geben wenig Anzeichen auf das, was zu erwarten ist. US DollarSwiss Franc Optionen Analysis Commitment der Händler Daten zeigt, dass Spekulanten die meisten net-short USDCHF bleiben, da es in der Nähe der Parität gehandelt, und scheinbare Stimmung Extreme deuten darauf hin, dass eine kurzfristige Rebound wahrscheinlich ist. Devisenoptionen Marktrisikosumkehrungen schlugen ihre meisten USDCHF-bärischen Niveaus durch das Ende von Mai, und eine neue Bounce zeigt, dass die Händler für eine US-Dollar-Bounce ausgerüstet haben. Dennoch ist es wichtig, auf extrem niedrige Volatilitätserwartungen hinzuweisen. Abgesehen von einer starken Verschiebung der impliziten Volatilität konnte der USDCHF in seiner Bandbreite von 1.0600-1.1000 bleiben. Australische DollarUS-Dollaroptionsanalyse Die australische Dollarpositionierung und - stimmung bleibt ziemlich bullish, und einseitige COT-Daten deuten darauf hin, dass das AUDUSD-Paar durch den bevorstehenden Handel tiefer gehen könnte. Tatsächlich bleiben Non-Commercial-Trader die Nettolang AUDUSD seit Ende 2008 und FX Options Marktrisikowechselungen haben annähernd vergleichbare Extreme registriert. Es besteht weiterhin ein klares Risiko, dass der AUDUSD-Kurs abnimmt, aber es wird entscheidend sein, kurzfristige Volatilitätserwartungen in US-Dollar-Paaren zu beobachten. Neuseeland DollarUS-Dollar-Optionen-Analyse Das neuseeländische Dollar-Dollar-Dollar-Paar ähnelt dem AUDUSD, mit nicht kommerziellen COT-Positionierung bei großen bullischen Extremen. In der Tat sind die Netto-Non-Commercial-Positionen am meisten bullisch, da die NZD im Juli 2007 ihren Höhepunkt erreicht hat. Einseitige Sentimentalität lässt Risiken für eine materielle Umkehr deutlich hinter sich, und es wird entscheidend sein, auf frühe Anzeichen einer möglichen Umkehr im Hoch zu achten Fliegendes Paar. Geschrieben von David Rodrguez, Quantitative Strategist für DailyFX, drdriguezdailyfx DailyFX bietet Forex News und technische Analyse über die Trends, die die globalen Währungsmärkte beeinflussen.
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