Was Ist Margin Option Trading

Margin Trading: Was ist der Kauf auf Margin Die Grundlagen Kauf auf Marge ist Geld von einem Broker leihen, um Aktien zu kaufen. Sie können es als ein Darlehen von Ihrem Makler zu denken. Margin-Handel ermöglicht es Ihnen, mehr Lager als Sie in der Lage, normal zu kaufen. Um auf Marge zu handeln, benötigen Sie ein Margin-Konto. Dies unterscheidet sich von einem normalen Geldkonto. In dem Sie mit dem Geld auf dem Konto handeln. Nach dem Gesetz ist Ihr Makler erforderlich, um Ihre Unterschrift zu erhalten, um ein Margin-Konto zu eröffnen. Das Margin-Konto kann Teil Ihrer Standard-Kontoeröffnung Vereinbarung sein oder kann eine ganz separate Vereinbarung. Eine erste Investition von mindestens 2.000 ist für ein Margin-Konto erforderlich, obwohl einige Brokerage mehr erfordern. Diese Ablagerung wird als die minimale Marge bezeichnet. Sobald das Konto eröffnet und betriebsbereit ist, können Sie bis zu 50 des Kaufpreises einer Aktie leihen. Dieser Teil des Kaufpreises, den Sie einzahlen, ist als Anfangsspanne bekannt. Es ist wichtig zu wissen, dass Sie nicht zu Margin den ganzen Weg bis zu 50 haben. Sie können weniger leihen, sagen Sie 10 oder 25. Seien Sie sich bewusst, dass einige Makler verlangen, dass Sie mehr als 50 des Kaufpreises einzahlen. Sie können Ihr Darlehen halten, solange Sie wollen, vorausgesetzt, Sie erfüllen Ihre Verpflichtungen. Erstens, wenn Sie die Aktie in einem Margin-Konto zu verkaufen, gehen die Erlöse an Ihren Broker gegen die Rückzahlung des Darlehens, bis es voll bezahlt ist. Zweitens gibt es auch eine Beschränkung, die Wartungsspanne genannt wird. Das ist der minimale Kontostand, den Sie pflegen müssen, bevor Ihr Makler Sie zwingen wird, mehr Geld einzahlen oder Aktien zu verkaufen, um Ihr Darlehen zu zahlen. Wenn dies geschieht, seine bekannt als Margin-Aufruf. Sprechen Sie im nächsten Abschnitt ausführlich darüber. Kreditaufnahme ist nicht ohne seine Kosten. Bedauerlicherweise sind marginable Wertpapiere auf dem Konto Sicherheiten. Sie müssen auch die Zinsen auf Ihr Darlehen zu zahlen. Die Zinskosten werden auf Ihr Konto angewendet, es sei denn, Sie entscheiden, Zahlungen zu leisten. Im Laufe der Zeit erhöht sich Ihre Schulden-Ebene als Zinsaufwand gegen Sie. Als Schulden erhöht, die Zinsen erhöhen, und so weiter. Daher wird der Margin-Kauf hauptsächlich für kurzfristige Anlagen verwendet. Je länger Sie eine Investition halten, desto größer ist die Rückkehr, die benötigt wird, um sogar zu brechen. Wenn Sie eine Investition auf Marge für einen langen Zeitraum halten, werden die Chancen, dass Sie einen Gewinn machen werden gestapelt gegen Sie. Nicht alle Titel qualifizieren sich, auf Marge gekauft zu werden. Der Federal Reserve Board regelt, welche Aktien marginable sind. Als Faustregel gilt, dass Broker es den Kunden nicht erlauben, Penny-Aktien zu kaufen. Over-the-Counter Bulletin Board (OTCBB) Wertpapiere oder Börsengänge (IPOs) auf Marge wegen der täglichen Risiken, die mit diesen Arten von Aktien. Einzelne Broker können auch beschließen, bestimmte Bestände nicht zu margen, also überprüfen Sie mit ihnen, um zu sehen, welche Beschränkungen auf Ihrem Margin-Konto vorhanden sind. A Buying Power Beispiel Nehmen wir an, dass Sie 10.000 in Ihrem Margin-Konto einzahlen. Weil Sie 50 des Kaufpreises in Kauf nehmen, bedeutet dies, dass Sie 20.000 Kaufkraft haben. Dann, wenn Sie 5.000 Wert der Aktie kaufen, haben Sie noch 15.000 in Kaufkraft übrig. Sie haben genug Geld, um diese Transaktion zu decken und havent in Ihre Marge getappt. Sie beginnen zu leihen das Geld nur, wenn Sie Wertpapiere im Wert von mehr als 10.000 zu kaufen. Das bringt uns zu einem wichtigen Punkt: Die Kaufkraft eines Margin-Kontos ändert sich täglich je nach Kursbewegung der marginalen Wertpapiere des Kontos. Später im Tutorial, gehen Sie gut über was passiert, wenn Wertpapiere steigen oder fallen. Vollständige Erklärung der Margin Margin ist ein sehr verbreitetes Wort in finanzieller Hinsicht, aber seine leider ein Wort, das oft sehr verwirrend für die Menschen. Dies ist vor allem daran, dass es eine Reihe von verschiedenen Bedeutungen hat, je nachdem, in welchem ​​Kontext es verwendet wird. Insbesondere ist die Bedeutung des Begriffs, wie er im Optionshandel verwendet wird, sehr verschieden von der Bedeutung des Begriffs, wie er im Aktienhandel verwendet wird. Der Begriff Gewinnspanne ist auch ein gemeinsamer Begriff, und das bedeutet wieder etwas anderes. Auf dieser Seite erklären wir, was der Begriff Margin in diesen verschiedenen Kontexten bedeutet, und geben Details darüber, wie seine Verwendung in Optionshandel. Profit Margin Margin in Stock Trading Margin in Futures Trading in Optionen Trading Standard-Portfolio-Analyse von Risiken Abschnitt Inhalt Quick Links Empfohlene Optionen Broker Lesen Bewertung Besuchen Sie Broker Lesen Bewertung Besuchen Broker Lesen Bewertung Besuchen Broker Lesen Bewertung Besuchen Broker Read Review Besuchen Sie Broker Profit Margin Profit Margin ist Ein Begriff, der allgemein in einer finanziellen Bedeutung in einer Vielzahl von verschiedenen Situationen verwendet wird. Die einfachste Definition des Begriffs ist, dass es die Differenz zwischen Einkommen und Kosten und es gibt tatsächlich zwei Arten von Gewinnspanne: Brutto-und Netto. Bruttogewinnmarge ist Einkommen oder Einkommen abzüglich der direkten Kosten für die Einnahmen oder Einnahmen. Beispielsweise wird für eine Firma, die ein Produkt herstellt und verkauft, ihre Bruttogewinnspanne der Umsatzbetrag sein, den sie für den Verkauf des Produkts abzüglich der Herstellungskosten erhalten. Ihre Netto-Marge sind Einnahmen oder Einnahmen abzüglich der direkten Kosten und der indirekten Kosten. Investoren und Händler können auch den Begriff Gewinnspanne, um die Höhe des Geldes für eine bestimmte Investition zu beschreiben. Zum Beispiel, wenn ein Investor Aktien kauft und später verkauft diese Aktien mit einem Gewinn, wäre ihre Bruttomarge die Differenz zwischen dem, was sie verkauft und was sie gekauft haben. Ihre Netto-Marge wäre diese Differenz abzüglich der Kosten für die Herstellung der Trades. Die Gewinnspanne kann entweder als Prozentsatz oder als tatsächlicher Betrag ausgedrückt werden. Zum Beispiel, wenn Sie 10 Gewinn von einer 100 Investition Ihre Gewinnspanne wäre 10 oder 10. Margin in Stock Trading Sie können hören, Menschen beziehen sich auf den Kauf von Aktien auf Margin, und dies ist im Grunde Geld leihen von Ihrem Broker, mehr Aktien zu kaufen. Wenn Sie ein Margin-Konto mit Ihrem Börsenmakler haben, dann werden Sie in der Lage, mehr Aktien mehr Geld zu kaufen, als Sie tatsächlich in Ihrem Konto haben. Zum Beispiel, wenn Sie 10.000 in Ihrem Konto haben, dann können Sie in der Lage, bis zu 20.000 Wert der Aktie zu kaufen. Wenn Sie Aktien auf diese Weise zu kaufen und sie gehen in Wert, dann können Sie unterliegen einem Margin-Aufruf, was bedeutet, Sie müssen mehr Geld in Ihr Konto hinzufügen, um Ihre Kreditaufnahme zu reduzieren. Margin ist im Wesentlichen ein Darlehen von Ihrem Makler und Sie werden für Zinsen für dieses Darlehen haften. Die Idee der Kauf von Aktien mit dieser Technik ist, dass die Gewinne, die Sie aus dem Kauf der zusätzlichen Aktien machen kann größer sein als die Kosten für die Kreditaufnahme des Geldes. Sie können auch Margin im Aktienhandel zu kurzen Aktien verkaufen. Margin in Futures Trading Margin in Futures-Handel ist anders als im Aktienhandel sein ein Betrag des Geldes, die Sie in Ihrem Brokerage-Konto setzen müssen, um alle Verpflichtungen, die Sie durch Handel Futures-Kontrakte entstehen können, zu erfüllen. Dies ist erforderlich, weil, wenn ein Futures-Handel schief geht für Sie, Ihr Broker Geld benötigt, um in der Lage, Ihre Verluste zu decken. Ihre Position auf Futures-Kontrakte wird am Ende des Tages aktualisiert, und Sie können aufgefordert werden, zusätzliche Mittel zu Ihrem Konto hinzufügen, wenn Ihre Position gegen Sie bewegt wird. Die erste Geldsumme, die Sie in Ihr Konto eintragen, um Ihre Position zu decken, ist die Anfangsspanne, und alle nachfolgenden Fonds, die Sie hinzufügen müssen, wird als Wartungsspanne bezeichnet. Margin in Options Trading In Optionen Handel ist Marge sehr ähnlich, was es im Futures-Handel bedeutet, weil seine auch eine Menge an Geld, das Sie in Ihrem Konto mit Ihrem Broker setzen müssen. Dieses Geld ist erforderlich, wenn Sie Verträge schreiben, um eine mögliche Haftung, die Sie entstehen können, zu decken. Dies liegt daran, dass, wenn Sie Verträge schreiben Sie im Wesentlichen unbegrenzten Risiken ausgesetzt sind. Wenn Sie zum Beispiel Call-Optionen auf einen zugrunde liegenden Bestand schreiben, können Sie diese Aktien an den Inhaber dieser Verträge verkaufen. Angenommen, dass Sie nicht die notwendigen Bestand besitzen, müssten Sie dann haben es aus dem offenen Markt zu kaufen, was Preis es geschah zu handeln. Wenn es zu einem deutlich höheren Preis als der Ausübungspreis der Verträge handelte, die Sie geschrieben hatten, dann würden Sie stehen, große Summen des Geldes zu verlieren. Um sicherzustellen, dass Sie in der Lage, diesen Verlust zu decken, müssen Sie eine bestimmte Menge an Geld in Ihrem Trading-Konto haben. Dies erlaubt es Maklern, ihr Risiko zu begrenzen, wenn sie Kontoinhabern erlauben, Optionen zu schreiben, weil, wenn Verträge ausgeübt werden und der Verfasser dieser Verträge nicht in der Lage ist, ihre Verpflichtungen zu erfüllen, ist es der Makler, mit dem sie sie schrieben, die haften. Obwohl es Richtlinien für Makler in Bezug auf die Höhe der Marge, die sie nehmen sollten, ist es tatsächlich auf die Makler selbst zu entscheiden. Aus diesem Grund können die Mittel, um Verträge zu schreiben, von einem Broker zu einem anderen variieren, und sie können auch abhängig von Ihrem Trading-Level variieren. Allerdings ist die Anforderung, anders als die Anforderungen beim Handel von Futures, immer als ein festgelegter Prozentsatz festgelegt und es ist nicht eine Variable, die sich abhängig von der Marktdurchführung ändern kann. Es ist tatsächlich möglich, Optionskontrakte ohne die Notwendigkeit einer Marge zu schreiben, und es gibt eine Reihe von Möglichkeiten, wie Sie dies tun können. Im Wesentlichen müssen Sie einige alternative Form des Schutzes gegen mögliche Verluste, die Sie möglicherweise entstehen. Wenn Sie beispielsweise Call-Optionen auf einen zugrunde liegenden Bestand schrieben und Sie tatsächlich den zugrunde liegenden Bestand besaßen, gäbe es keine Marge. Dies liegt daran, wenn die zugrunde liegenden Aktie stieg in Wert und die Verträge ausgeübt wurden Sie in der Lage, einfach zu verkaufen der Inhaber der Verträge die Aktie, die Sie bereits besaß. Obwohl Sie offensichtlich die Aktie zu einem Preis unter dem Marktwert verkaufen würden, gibt es keinen direkten Bargeldverlust bei der Ausübung der Verträge. Sie könnten auch Put-Optionen ohne die Notwendigkeit einer Marge, wenn Sie eine Short-Position auf dem entsprechenden zugrunde liegenden Sicherheit. Es ist auch möglich, die Notwendigkeit einer Marge beim Schreiben von Optionen unter Verwendung von Soll-Spreads zu vermeiden. Wenn Sie eine Soll-Spreads erstellen, würden Sie in der Regel in den Geld-Optionen kaufen und dann schreiben billiger aus der Geld-Optionen, um einige der Kosten dafür zu erholen. Zum Beispiel könnten Sie Call-Optionen auf Company X-Aktie mit einem Basispreis von 20 kaufen und dann Call-Optionen auf Company X-Aktie mit einem höheren Basispreis schreiben. Angenommen, Sie kaufen die gleiche Menge an Verträgen, wie Sie schreiben, Ihre Verluste sind begrenzt und es gibt daher keine Notwendigkeit für die Marge. Es gibt eine Reihe von Handelsstrategien, die die Verwendung von Debit Spreads beinhalten, was bedeutet, es gibt viele Möglichkeiten, ohne die Notwendigkeit für Marge Handel. Allerdings, wenn Sie auf das Schreiben von Optionen, die arent geschützt durch eine andere Position planen, dann müssen Sie bereit sein, die erforderlichen Betrag der Marge mit Ihrem Options-Broker einzahlen. Standardportfolio-Risikoanalyse Die Standardportfolioanalyse von Risiko, die als SPAN bekannt ist, ist eine Methode, die für die Ausarbeitung der Margin-Anforderungen für Futures - und Futures-Optionen verwendet wird. Es sei denn, Sie handeln mit Futures-Optionen, dann hat dies absolut keinen Einfluss auf Sie, weil es nicht auf andere Arten von Optionen wie Aktienoptionen oder Indexoptionen gelten. In Wirklichkeit, auch wenn Sie handeln Futures-Optionen dies ist nicht etwas, das Sie wirklich brauchen, um sich selbst zu beschäftigen. Allerdings können Sie hören, der Begriff verwendet, und es kann nützlich sein, zu wissen, was es ist. Das SPAN-System wurde von der Chicago Mercantile Exchange im Jahr 1988 entwickelt und ist im Grunde ein Algorithmus, der verwendet wird, um die Margin-Anforderungen, die Makler sollten auf der Grundlage der wahrscheinlichen maximalen Verluste, die ein Portfolio möglicherweise entstehen könnten, zu ermitteln. SPAN berechnet dies durch die Verarbeitung der Gewinne und Verluste, die unter verschiedenen Marktbedingungen vorgenommen werden könnten. Wie wir bereits erwähnt haben, ist es weit von wesentlicher Bedeutung, dass Sie SPAN verstehen und wie seine berechnet, aber wenn Sie handeln Futures-Optionen dann die Höhe der Marge Ihr Broker erfordert wird auf dem SPAN-System basieren. Copyright Copy 2016 OptionsTrading. org - All Right Reserved. Cash Konto gegen Margin-Konto: What39s der Unterschied Wenn youre links ein wenig verblüfft durch die Unterschiede zwischen Brokerage-Konten, niemals Angst: Heres eine schnelle Zusammenfassung, was sie sind und was sie tun. Cash-Konto Diese Art von Konto bittet Sie, Bargeld einzahlen, und dann können Sie das Geld verwenden, um Aktien, Anleihen, Investmentfonds oder andere Investitionen zu kaufen. Sein nicht viel komplizierter als das. Margin-Konto In einem Margin-Konto, die Bargeld-und Wertpapiere in Ihrem Konto dienen als Sicherheiten für eine Kreditlinie, die Sie aus dem Brokerage, um mehr Lager zu kaufen. Die Zinssätze, die Makler Gebühr sind niedriger als typische Kreditkarten-Raten, aber sie bedeuten, müssen Sie eine viel höhere Rendite auf Ihre Investitionen zu verdienen, als Sie wäre, wenn Sie nur mit Ihrem eigenen Geld zu investieren. Wir allgemein raten, mit Margin, aber das bedeutet nicht, dass immer ein Margin-Konto ist automatisch eine schlechte Idee. Optionskonto Diese Art von Konto ermöglicht es Ihnen, Optionen, die eine viel riskantere Geschäft als Aktien zu handeln. Im Allgemeinen glauben wir, dass die meisten Investoren nicht handeln müssen Optionen, obwohl wieder, mit einem Konto, das Ihnen erlaubt, Optionen zu handeln, ist nicht automatisch schlecht. IRA-Konto Hey Wir dont Counsel gegen diese Ein Check out unserer handlichen 60-Sekunden-Leitfaden für Tipps, wie (und warum), um eine grundlegende IRA zu öffnen. Oder wenn Sie alle nitty-gritty Details über die verschiedenen Arten von IRAs finden möchten, finden Sie in unserem Vier-Schritt-Anleitung.